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时间:2018-12-25 07:17来源:和记娱乐

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  公司主营业务为以反光材料为主的功能性薄膜的研发、设计及生产,主要产品包括各规格、各等级的反光膜、反光布及以反光膜和反光布为原材料制造的反光服装、反光制品,以及锂电池软包装膜、LCD用多功能复合型增亮膜卷材、光学膜片材以及量子点膜等功能性薄膜产品。公司业务向前一体化实现核心原材料的自给,向后一体化涵盖“人”“车” “路” 的安全防护,实现了基于反光材料的安全防护全产业链的体系,公司从单一的反光材料生产企业提升到全球少数拥有玻璃微珠型和微棱镜型全系列反光材料生产能力的领先企业,通过自主研发及并购等多种手段,公司逐渐转型为综合性功能性膜材料生产企业。

  目前公司反光材料产品广泛应用于各种道路交通指示标牌、车身安全标识、海上救生设施、消防救生设施、服装、箱包、鞋帽、广告等领域;微棱镜型反光膜主要应用于高等级公路以及发达城市的道路标志标牌;高性能光学膜兼具扩散和增亮功能,主要应用于消费电子领域;锂电池软包装膜主要应用于软包装锂电池,并最终应用到消费电子、新能源汽车等领域;量子点膜主要应用在液晶显示的背光模组中,增加背光亮度,节约能耗。

  报告期,公司的经营模式未发生重大变化。公司反光材料产品根据国内外市场,实施不同的销售方式。在国内市场,主要靠建立自有渠道结合发展核心经销商进行销售,销售范围覆盖全国,通过参加公开招标、为客户提供定制化产品的方式,为全国客户提供优质、及时、专业的服务,可及时有效地满足各地客户的需求。在国外市场,主要通过各国或者各重点区域选择1-3家有实力的经销商实现销售,同时在巴西、印度、韩国等地区建立境外销售子公司实现本地化服务,强化客户粘度,提升销售业绩。公司的锂电池软包装膜产品和华威新材料的光学膜产品主要通过发展大客户,开发有效客户,建立公司与客户之间紧密联系,提高公司业务人员的服务意识,以下游客户需求为导向,协同技术部、采购部、生产部等多部门为大客户提供定制化方案。

  生产方面,公司在产业结构转型升级同时,做好生产经营管控模式的转变及优化,紧紧围绕安全、稳定、高效生产,展开生产经营工作。目前,公司主要分龙游、永康、常州三个生产基地,位于龙游基地的龙游道明成为玻璃微珠型反光材料、反光服装、反光制品生产研发平台,道明新材料成为相关反光材料基础原材料离型纸、离型膜生产研发平台;位于永康基地的道明光电成为微棱镜型反光材料及锂电池软包装膜等功能性膜材料产品的生产研发平台;位于常州的华威新材料成为光学膜、复合膜、装饰膜、量子点多功能复合膜生产研发平台。三大生产基地联动,打造全球先进的反光材料生产基地的同时,进一步加大新型功能性薄膜的开发力度,公司从单一的反光材料生产企业提升到全球少数拥有玻璃微珠型和微棱镜型全系列反光材料生产能力的领先企业,并逐渐转型为综合性功能性膜材料生产企业。

  报告期,公司反光材料业务不断扩大车牌膜、车牌半成品等高端产品的市场份额,2018年初成功中标广东省等多个省份车牌膜及车牌半成品项目,抓住车用反光背心等政策推动反光服装及反光布的销售;在现有存量市场下加快微棱镜型反光膜的进口替代,微棱镜型反光膜销售进一步提升;积极开发挖掘铝塑膜新客户,加快铝塑膜产品的客户渗透;以及华威新材料纳入公司合并报表范围,使得公司2018年上半年业绩大幅度增长。

  在全球反光材料行业中,大型的反光材料生产企业较少,主要集中在美国、中国、日本等地,其中比较知名的企业有美国的3M、艾利·丹尼森,日本的NCI,国内的道明光学、常州华日升、浙江夜视丽等。美国反光材料生产企业由于进入该行业时间较早,积累了丰富的技术经验,产品系列齐全。公司凭借上市后带来的强大的资金实力和研发能力,凭借稳定的产品质量及产品成本优势,与国际同行共同竞争全球市场。

  目前,玻璃微珠型反光材料已经基本实现进口替代,但是高端的微棱镜型反光材料的国产化进程还在起步阶段,受研发技术、行业原生条件等的限制,国内实现玻璃微珠型和微棱镜型反光膜两翼齐飞的企业极少。公司在研发、生产、设备、销售、战略等方面能和外资品牌相抗衡,是国内首家完全掌握微棱镜型反光膜技术并实现量产的企业,自成立以来公司一直致力于反光材料的技术研究、技术应用和市场开发,在技术创新、产品创新、行业应用创新、生产管理等方面积累了丰富的经验,形成了极强的竞争优势。

  公司生产的锂电池软包装膜,是软包锂电池的主材之一,广泛应用在高电压去除PACK的方形内置式电芯及新能源动力电芯、储能电芯的生产中,下游行业为消费电子和新能源汽车。铝塑膜是国内软包锂电池生产中唯一没有实现全面国产化的原材料,生产技术难度较高,目前国内主要依赖进口,公司是国内少有的完全通过自主研发成功突破相关技术瓶颈实现量产的企业之一,考虑原材料的国产化需求,国内铝塑膜行业将迎来较大发展空间。公司现有年产1500万平方米铝塑膜生产能力,在巩固并不断扩大现有消费电子行业下游客户销售与服务的基础上,积极配合相关新能源动力电池企业的新产品、新工艺的开发测试,力争在国内动力电池市场形成规模化销售,确立公司在国产铝塑膜行业的领先优势。

  公司2017年并购的华威新材料所处行业为显示用光学薄膜行业,下游终端产品主要为电视、显示器等消费类电子行业,近年来,受益于液晶电视、电脑、手机等终端消费类电子产品市场需求的强劲增长,LCD产业蓬勃向前发展,液晶模组市场需求逐年增加。为满足我国在消费电子产品领域的生产和消费需求, LCD、光学膜产业作为消费电子产品的上游行业近年正加速向中国大陆转移产业产能,我国自主光学膜生产企业迎来战略发展机遇。近年来,华威新材料及其他国内少数光学膜生产企业陆续实现了光学膜产品生产技术的突破,相关光学膜产品陆续实现量产并进行销售,部分产品品质已达到或接近国际优势光学膜企业产品水平,并凭借性价比高、供货速度快等优势逐渐取代国外光学膜企业,成为国际、国内知名终端客户的光学膜产品供应商,整体发展势头良好。华威新材料的主营业务为研发、生产和销售高精密涂布产品,主要产品为LCD用多功能复合型增亮膜卷材及光学膜片材(合成液晶模组光学膜片)。华威新材料获得了江苏省反光材料应用工程中心、常州市光学膜工程技术研究中心和国家认定的高新技术企业,主要客户包括TCL、兆驰、创维、康佳、康冠、惠科等国内外知名企业。华威新材料成立以来也逐步积累形成了十多年涂布工艺经验的专业技术团队,在高精密涂布工艺上拥有一定的人才、技术储备,在多功能复合光学膜(增光膜+扩散膜)、多功能复合光学膜(增光膜+增光膜)、量子膜、3D显示材料、硬化膜、钻石膜、金属膜以及短距激光投影幕布等新产品领域均有相应的研发。

  (1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  公司出资设立缙云县道明安全防护用品有限公司,于2018年2月8日办妥工商设立登记手续,并取得缙云县市场监督管理局颁发的《营业执照》。该公司注册资本500万元,公司出资500万,占其注册资本的100% ,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  道明光学股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议于2018年7月26日以书面、电子邮件等方式通知了全体董事,并于2018年8月6日以现场结合通讯表决方式在公司四楼会议室召开。本次会议由董事长胡智彪先生召集并主持,应到董事9人,实到董事9人,其中参与通讯表决董事6人,其中公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  1、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于审议2018年半年度报告全文及摘要的议案》

  经审核,董事会认为《2018年半年度报告全文》及《2018年半年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定;本报告及摘要的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,能够公允的反映公司的实际经营情况。

  2018年半年度报告全文及摘要刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(),2018年半年度报告摘要同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。

  2、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于审议〈2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

  经核查,董事会认为,本报告符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,在所有重大方面如实反映了公司2018年半年度募集资金的存放及实际使用情况,对本报告无异议。

  具体内容详见刊登于巨潮资讯网()及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》等法定信息披露媒体,公告编号2018-057《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  3、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于对安徽易威斯新能源科技股份有限公司计提资产减值准备的议案》

  具体内容详见刊登于巨潮资讯网()及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》等法定信息披露媒体《关于对安徽易威斯新能源科技股份有限公司计提资产减值准备的公告》(公告编号:2018-058)。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  道明光学股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八次会议于2018年8月6日下午13:00以现场方式在公司四楼会议室召开,会议于2018年7月26日以书面、电子邮件方式向全体监事进行了通知,会议应到监事3人,实到监事3人,占全体监事人数的100%。本次会议的召开符合相关法律、法规及《公司章程》等有关规定。本次会议由公司监事会主席郭育民先生主持。

  经审核,监事会认为公司2018年半年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,报告的内容格式符合中国证监会的相关规定,真实、准确、完整的反映了公司2018年半年度的经营活动和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2018年半年度报告全文及摘要刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(),2018年半年度报告摘要同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。

  二、 审议通过《关于审议〈2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

  经核查,监事会认为,本报告符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,公司募集资金实际投入项目与承诺投资项目相一致,未发现违反法律法规及损害股东利益的行为,在所有重大方面如实反映了公司2018年半年度募集资金的存放及实际使用情况,对本报告无异议。

  具体内容详见刊登于巨潮资讯网()及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》等法定信息披露媒体,公告编号2018-057《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  经审核,监事会认为:公司董事会审议本次计提的资产减值准备的决议程序合法,依据充分,符合《企业会计准则》相关规定,符合公司实际情况,计提后更能公允反映公司资产状况。我们同意公司计提资产减值准备。具体内容详见刊登于巨潮资讯网()及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》等法定信息披露媒体,公告编号2018-058《关于对安徽易威斯新能源科技股份有限公司计提资产减值准备的公告》。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,将本公司募集资金2018年1-6月存放与使用情况专项说明如下。

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕854号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用非公开发行方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票18,518,516股,每股面值1元,发行价为每股人民币24.30元,募集资金总额为44,999.99万元,坐扣承销和保荐费用1,000.00万元后的募集资金为43,999.99万元,已由主承销商国金证券股份有限公司于2015年6月4日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用136.00万元后,公司本次募集资金净额为43,863.99万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具《验资报告》(天健验〔2015〕184号)。

  本公司以前年度已使用募集资金24,865.28万元(含利息),以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为686.72万元;2018年1-6月实际使用募集资金80.3万元,2018年1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为43.15万元;累计已使用募集资金24,945.58万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为729.87万元。

  2015年7月12日,公司第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据募集资金使用进度安排,截至2015年6月底,公司预计有不低于人民币10,000万元的募集资金在未来十二个月内闲置。为拓展业务规模、提高资金的使用效率,在保证募集资金项目建设对资金的计划需求和正常进行的前提下,根据公司《募集资金管理办法》的相关规定,公司拟使用部分闲置募集资金补充流动资金,总额为人民币 10,000万元,使用期限不超过12个月。截至2016 年 4 月 14 日,公司已将上述资金 10,000 万元全部归还至公司开立的募集资金专用账户。

  2016年4月21日,公司召开第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟在保证募集资金投资项目正常进行的前提下,运用部分闲置募集资金总额不超过人民币 15,000 万元暂时用于补充公司流动资金,使用期限不超过 12 个月。截至2017年4月20日,公司已将上述资金 15,000 万元全部归还至公司开立的募集资金专用账户。

  2017年4月26日,公司召开第三届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟在保证募集资金投资项目正常进行的前提下,运用部分闲置募集资金总额不超过人民币15,000万元暂时用于补充公司流动资金,使用期限不超过12个月。截至2017年12月31日,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金12,400万元。

  截至2018年4月20日,公司将暂时补充流动资金的12,400万元全部归还至募集资金账户。2018年4月23日,公司召开第四届董事会第七次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,并经2018年5月16日股东大会审议通过。截至2018年6月30日,累计永久补充流动资金196,436,896.61元,剩余募集资金余额45,994.76元,主要系招商银行金华永康支行募集资金专户的剩余结息,该余额及期间结息45,994.76元将于2018年8月转出并办理销户。

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1169 号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司获准向特定对象非公开发行不超过17,349,856股新股,本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用非公开发行方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票17,349,856 股,发行价为每股人民币7.29 元,共计募集资金126,480,450.24 元,坐扣承销和保荐费用10,377,358.49 元后的募集资金为116,103,091.75 元,已由主承销商海通证券股份有限公司于2017 年12 月22 日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具《验资报告》(天健验〔2017〕547 号)。

  截至2018年06月30日,募集资金余额为人民币0元(募集资金专户已销户)。

  截至2017 年12 月31 日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为174,822,641.51 元。业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并由其于2018年1月5日出具《关于道明光学股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2018〕10号)。2018年1月24日,公司召开第四届董事会第六次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。公司募集资金监管账户中的募集资金余额为 116,103,091.75 元,于 2018 年 1 月 17 日支付相关验资费 100,000 元及手续费后余额为116,003,081.00 元,全部用于置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

  为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司

  按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《道明光学股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户。

  为管理好2015年非公开发行股票募集资金,公司连同保荐机构国金证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司金华永康支行、浙商银行股份有限公司衢州龙游支行签署《非公开发行A股股票募集资金专户存储三方监管协议》,与金华银行股份有限公司永康支行及公司全资子公司浙江道明光电科技有限公司签署《非公开发行A股股票募集资金专户存储四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

  为管理好2017年非公开发行股票募集资金,公司连同保荐机构海通证券股份有限公司与华夏银行股份有限公司金华分行签署《非公开发行A股股票募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

  三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  截至2018年6月30日,本公司2015年度非公开发行股票募集资金除招商银行金华永康支行专户外,其余账户均已销户,募集资金存放情况如下:

  截至2018年06月30日,本公司2017年度非公开发行股票募集资金专户已销户,募集资金存放情况如下:

  本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况,按照规划有关募集资金项目将根据实施完成后各自达产年份的情况核算效益。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  道明光学股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2018年8月6日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八会议审议通过了《关于对安徽易威斯新能源科技股份有限公司计提资产减值准备的议案》。根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下:

  为更加客观公正地反映公司的财务状况和资产价值,根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定,基于谨慎性原则,公司对截止2018年6月30日的相关资产进行了减值测试,判断是否存在可能发生减值的迹象。经过测试,公司对可能发生资产减值损失的可供出售金融资产计提减值准备人民币217.26万元,具体情况如下:

  本次计提资产减值准备将减少公司2018年1-6月归属于母公司所有者的净利润2,172,600元,减少2018年1-6月归属于母公司所有者权益2,172,600元。

  本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计,最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

  本次计提资产减值准备事项,已经公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议审议通过,公司独立董事对该事项发表独立意见,同意本次计提资产减值准备。

  董事会认为:本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,依据充分,体现了会计的谨慎性原则,符合公司实际情况,能更加公允地反映公司的资产情况和财务状况,使公司关于资产价值的信息更加真实、可靠,更具有合理性。我们同意公司计提资产减值准备事项。

  经核查,我们认为:公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则,依据充分合理,决策程序规范合法,符合《企业会计准则》和相关规章制度,能客观公允反映公司截止2018年6月30日的财务状况、资产价值;且公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。

  经审核,监事会认为:公司董事会审议本次计提的资产减值准备的决议程序合法,依据充分,符合《企业会计准则》相关规定,符合公司实际情况,计提后更能公允反映公司资产状况。我们同意公司计提资产减值准备。

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